欢迎体验DaiCha服务

手数是交易买卖单位，例如1手伦敦金为100盎司、外汇交易的1手代表100,000基础货币，而不一定是100,000美金。如果您的基础货币是美元，则一手代表100,000美元，如果您的基础货币是欧元，那一手则代表100,000欧元。

投标价Bid Price是您在外汇市场上，卖出基础货币同时买入报价货币的价格，它显示在报价表的左边。询价Ask Price是您在外汇市场上买入基础货币同时卖出报价货币价格，它将显示在报价表的右边。例如，欧元/美元的报价是1.13452/72，买入价是1.13472。这意味着您可以用1.13472美元买到1欧元。客户询问价有时也称为银行收购价。价差则是指买卖之间的差额 (spread) ，也是客户的交易成本。

简单来说，杠杆给予客户超出其账户资金的交易能力。利用杠杆，客户不需要付出所有所需资金便可加倍对某种金融工具进行交易，这其实意味着您借入了投资所需的一定数量的资金。因此在使用杠杆交易时，您所付出的只是仓位总值的部分资金。

每次当您开启新仓时，您账户中剩余资金的特定百分比会被扣留，这扣留的部分将为金融产品开新仓时的保证金。货币对当时的价格、您交易的数量和保证金水平会决定你每笔交易所需预留的保证金水平，这些保证金的金额通常是以基础货币来标示。当仓位价值变化的时候，所需保证金会根据最新仓位价值进行计算。

维持保证金为投资者维持持有某个仓位时账户中应有的最低资产价值。保证金比例等于可用保证金除以账户净值，而可用保证金即是净值减去建立现有头寸所需要支付的保证金 (已用保证金)。

保证金会根据仓位的价值实时调整。 

动态保证金 = 合约当前价值 * 保证金比例 (%) 

例如，假设您开立了一个200:1杠杆或0.5%保证金的账户。 如果您用保证金来开立了一个迷你手仓位，那您不用动用足额的$10,000， 您只需要提供$50的保证金 ($10,000 x 0.5%=$50) 。当仓位价值上升至$11,000时，您的保证金将调整为($11,000 x 0.5%=$55).

维持保证金是指您持有仓位时账户内所需要维持的最低保证金金额。 

维持保证金 = 合约实时价值 * 维持保证金比例 (%) 

维持保证金比例 (%) = 保证金比例 (%) * 50%

当您持仓有货币对仓位超过特定的时间（即隔夜费结算时间），您的账户会被收取/存入相应的隔夜费 (又名仓息) 。

在交易一个货币对时，当中涉及的两个货币本身都有隔夜费，您买入的一方货币可赚取利息，您卖出的一方货币，则需要支付利息。在一个货币对中两者的利息差额决定您需要被收取/存入 （-/+）产品相应的隔夜费。

*隔夜费结算时间在UTC 22:00 (冬令时间)，请注意系统显示因应客户所在时区而改变，建议客户查看产品合约详情内查看隔夜费结算的当地时间。

每天在DaiCha结算时间UTC 22:00 (冬令时间)持有货币对开仓位的客户，都可能会被收取/存入产品相应的隔夜费 (又名仓息) 。请注意时区会因应客户本地设定而有所改变。

每日隔夜费计算公式依产品类别及交易方向有所差异，并以产品交易日收盘（End of Day，EOD）价格计算；其中股票及加密类仅就借来的部分收取，具体如下：

股票及加密类
买入仓位：交易手数 * 每手合约单位数量 * 每日收盘卖出价 * 每日隔夜费百分比 (%)*（杠杆倍数-1）/杠杆倍数
卖出仓位：交易手数 * 每手合约单位数量 * 每日收盘买入价 * 每日隔夜费百分比 (%)*（杠杆倍数-1）/杠杆倍数

外汇，商品及指数类
买入仓位：交易手数 * 每手合约单位数量 * 每日收盘卖出价 * 每日隔夜费百分比 (%)
卖出仓位：交易手数 * 每手合约单位数量 * 每日收盘买入价 * 每日隔夜费百分比 (%)

在结算时间正持有的任何仓位均为过夜仓位；
在结算时间后建立/持有的仓位待下翌日才进行计算隔夜费。若于UTC 21:59 (冬令时间) 开设仓位并保持持仓，该仓位会在UTC 22:00 (冬令时间) 被计算每日隔夜费，并反映在仓位详细内。

每日隔夜费百分比及隔夜费时间结算时间，请查看交易产品内页的合约详细。

假设您买入1手EUR/USD合约，开仓价为1.13594，适用的每日隔夜百分比为 -0.0126%，您需要考虑EUR/USD 每日的收盘卖出价（End of Day，EOD）。假设EOD价格为1.13520/1.13527，此交易日的隔夜费则如下计算： 
交易手数 × 合约大小 × EOD卖出价格 × 每日隔夜百分比（％） 
1手 × 100,000 欧元 × 1.13520 × -0.0126％ = 14.30美元 

假设您以5倍杠杆卖出100手TESLA合约，开仓价为171.74，适用每日隔夜百分比为-0.0214％，您则需要考虑TESLA每日的收盘买入价格（End of Day，EOD）。假设EOD价格为171.92/172.23，此交易日的隔夜费则如下计算：
交易手数 × 合约大小 × EOD买入价格 × 每日隔夜百分比（％） × （杠杆-1）/ 杠杆 
100手 × 1股 × 172.23 × -0.0214％ × (5-1) /5 = 2.95美元

余额 = 存款 – 提款 + 已平仓仓位盈亏总额 (不含当前未平仓仓位的利润/损失 )

净值 = 余额 + 未平仓仓位的盈亏 + 未平仓仓位的隔夜费

账户净值 (Equity) 是所有仓位清算后的现金账户价值，也就是真实的反映您的交易账户当刻以市价折算之后的可支配资金。

余额 (Balance)  是不计算头寸的浮动盈亏，而净值则会计算未平仓合约的浮动盈亏。
在没有单存在的情况下净值 = 余额。

所有持仓的盈亏如下，不计隔夜费成本/收入
总盈亏（买入）=（当前卖价 - 开仓价） * 交易手数 * 合约单位
总盈亏（卖出）=（开仓价 - 当前买价） * 交易手数 * 合约单位

所有持仓的盈亏再加上隔夜费成本/收入
净盈亏（买入）=（当前卖价 - 开仓价）* 交易手数 * 合约单位 + 隔夜费
净盈亏（卖出）=（开仓价 - 当前买价）* 交易手数 * 合约单位 + 隔夜费

可取余额是账户扣除已用保证金之后的余下部分和仓位的浮动盈亏 (可使用于开新仓位或提取的账户余额)
可取余额 = 余额 + 未平仓仓位的盈亏 + 未平仓仓位的隔夜费 - 初始保证金总额

“订单”指的是一个在平台上指定价格下开新仓的设定。投资者可以预设订单开仓水平，但在该金融产品交易时间以外是不能设置平仓的。

例子：
黄金的买入价是每手$1300.05美元。您下了一个价位在$1298.00美元的多单。
在一次价位波动中，买入价从 $1300.05美元一口气降到 $1296.40美元。
此时您的订单则会以 $1296.40 的价格开仓，因为该价格是您指定价位被超越后的第一个最优可交易价格。

通常主流是分开了买入止损 (buy stop) 、卖出止损 (sell stop) 、买入限价 (buy limit) 、卖出限价 (sell limit) 四种，而DaiCha都有提供。Stop盘 (包括buy & sell) ，除了可用来作原来仓位止损之外，也可以作为追多 (buy stop) /追空 (sell stop) 时的策略，而limit盘 (包括buy & sell) ，通常是用来挂单希望在较市价低的价格做多 (buy limit) /在较市价高的价格做空 (sell limit) 。

止损限价单能让您事先设定自动平仓价格，以避免价格波动对您的仓位造成过大的损失，并控制您的亏损。当您的仓位价值到达或超过 (价位波动幅度过大时可能会造成价位以弹跳方式涨跌) 这个价位时，止损单将被激活并对您的仓位进行自动平仓。
 
此功能不能保证确实平仓的价格，跟市场波动令行情有时出现“滑点”的情况有关。在市场价格达到甚至超于您预先设定的止损点时，您的仓位将以下一个可平仓的最优价格进行平仓。

追踪止损单是其中一种止损订单，追随最新价格设置相距最新价格固定点数的止损，只随市价向仓位的有利方向变动而触发。

例子：您于1.14106 的价格买入欧元/美元后，同时设置500点数追踪止损单，即是如果价格上涨至1.14606，您的止损也将从初始水平的1.13606上升至1.14106 (500个点数)  。然后您的止损位置将会维持在1.14106，除非价格再往有利于您持有的方向移动。

投资者可利用追踪止损来锁定止损金额将风险降至自己可接受的范围而不限制您盈利的空间。